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申请/专利权人：东亚银行(中国)有限公司
摘要：本申请提供了一种库现区间预测方法、库现区间模型及库存现金管理方法，库现区间预测方法包括：基于历史日现金净流出数据及预警值判别模型确定库存现金区间的预警值；基于历史连续现金净流出数据及下限值判别模型确定库存现金区间的下限值；预警值小于下限值；基于最优控制模型确定库存现金区间的上限值；基于上限值及下限值确定第一库现预测区间，第一库现预测区间用于为现金提缴频率和提缴金额提供参考；基于预警值及下限值确定第二库现预测区间，第二库现预测区间用于为现金上缴后提供缓冲。本申请在保证不发生现金短缺的流动性风险前提上，最大程度地降低资金占用，既实现了现金利益最大化，又降低现金管理成本和管理风险。
主权项：1.一种库现区间预测方法，其特征在于，所述方法包括：基于历史日现金净流出数据及预警值判别模型确定库存现金区间的预警值；基于历史连续现金净流出数据及下限值判别模型确定所述库存现金区间的下限值；所述预警值小于所述下限值；基于现金流预测模型获取现金流预测数据；基于所述现金流预测数据及最优控制模型确定所述库存现金区间的上限值；所述最优控制模型以库存现金区间的上限值为控制量，以现金利润为目标函数，以所述现金利润最大为目标得到库存现金区间的上限值；基于所述上限值及所述下限值确定第一库现预测区间，所述第一库现预测区间用于为现金提缴频率和提缴金额提供参考；基于所述预警值及所述下限值确定第二库现预测区间，所述第二库现预测区间用于为现金上缴后提供缓冲。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 东亚银行(中国)有限公司 库现区间预测方法、库现区间模型及库存现金管理方法
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