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摘要：本申请涉及数据处理技术领域，具体涉及一种基于类QFII结算模式的托管行结算系统、方法及装置，用于解决如何升级改造为适用于类QFII结算模式的托管行结算系统的问题。该系统包括资金调增接口和资金调减接口，资金调增接口在托管账户的场外交易资金满足指令中的调增资金时，减少托管账户的场外交易资金，并向证券结算系统转发用于增加资金账户的场内交易资金的虚头寸资金调增指令，控制托管行结算系统和基金结算系统基于证券结算系统的调增反馈结果调整资金；资金调减接口向证券结算系统转发用于减少资金的虚头寸资金调减指令，以及，控制托管行结算系统和基金结算系统基于证券结算系统的调减反馈结果调整资金。
主权项：1.一种基于类QFII结算模式的托管行结算系统，其特征在于，包括：资金调增接口，用于获取基金结算系统发送的虚头寸资金调增指令，在托管账户的场外交易资金满足指令中的调增资金时，减少托管账户的场外交易资金，并向证券结算系统转发用于增加资金账户的场内交易资金的虚头寸资金调增指令；基于证券结算系统的调增反馈结果，增加所述托管账户的场内交易资金，以及，向基金结算系统转发用于增加产品账户的场内交易资金的所述调增反馈结果；资金调减接口，用于向证券结算系统转发基金结算系统发起的虚头寸资金调减指令，所述虚头寸资金调减指令用于减少所述资金账户的场内交易资金；基于证券结算系统的调减反馈结果，减少所述托管账户的场内交易资金，以及，向基金结算系统转发用于减少产品账户的场内交易资金的所述调减反馈结果。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国建设银行股份有限公司 建信金融科技有限责任公司 基于类QFII结算模式的托管行结算系统、方法及装置
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